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Plan Financier Prévisionnel
Estimation des investissements, des charges et de la rentabilité du projet Ribwich.
1. Structure de Financement
| Désignation |
Montant |
| Apport personnel (Capital propre) |
20 000 € |
| Investissements de départ (Matériel, local, stock) |
- 11 800 € |
| Trésorerie de sécurité (Réserve) |
8 200 € |
2. Détail des Investissements (Lancement)
| Poste de dépense |
Montant estimé |
| Matériel de cuisson (Plaques, friteuses, extraction) | 2 500 € |
| Réfrigération et stockage (Frigos, congélateurs) | 3 000 € |
| Comptoir et aménagement espace de travail | 400 € |
| Système de caisse et équipement numérique | 600 € |
| Véhicule utilitaire (Livraison / Logistique) | 1 500 € |
| Travaux de mise aux normes et peinture | 1 000 € |
| Stock initial (Première commande fournisseurs) | 2 000 € |
| Dépôt de garantie (Bail commercial) | 800 € |
| TOTAL INVESTISSEMENTS |
11 800 € |
3. Chiffre d’Affaires Prévisionnel (Hebdomadaire)
| Jour de la semaine |
Objectif CA journalier |
| Lundi | 300 € |
| Mardi | 400 € |
| Mercredi | Fermeture hebdomadaire |
| Jeudi | 500 € |
| Vendredi | 900 € |
| Samedi | 900 € |
| Dimanche | 700 € |
| TOTAL CA HEBDOMADAIRE |
3 700 € |
| TOTAL CA MENSUEL (Base 4 semaines) |
14 800 € |
4. Compte de Résultat Mensuel (Estimation)
| Libellé des charges |
Calcul / Détail |
Montant |
| Achats de marchandises |
30% du CA (Coût matière) |
4 440 € |
| Charges fixes (Loyer) |
Bail commercial estimé |
425 € |
| Masse salariale |
Salaires et cotisations |
1 000 € |
| Énergie (Élec, Gaz, Eau) |
Forfait consommation snack |
500 € |
| Frais de transport |
Carburant utilitaire |
200 € |
| TOTAL DES CHARGES MENSUELLES |
6 565 € |
5. Résultat Net Estimé
Chiffre d'Affaires (14 800 €) - Total Charges (6 565 €) =
8 235 € / mois
* Résultat avant impôts, destiné à la rémunération des exploitants et au développement de l'entreprise.
6. Engagements de viabilité
- Stabilité : Priorité à une croissance pérenne plutôt qu'à un profit immédiat.
- Qualité : Réinvestissement systématique dans le matériel et les produits locaux.
- Transparence : Gestion rigoureuse des flux financiers pour assurer la pérennité du local.
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